ISIN | LU2347663416 |
---|---|
Valorennummer | 111771298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Family HP dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.37 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 135.26 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.51 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.55 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 134.37 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 230'175'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.97% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.15% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +0.10% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +3.74% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +3.70% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +25.52% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +42.81% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -13.39% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -19.65% |
29.06.2021 - 03.10.2024
29.06.2021 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brown & Brown Inc | 4.28% | |
---|---|---|
HCA Healthcare Inc | 3.90% | |
Workday Inc Class A | 3.66% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.63% | |
Investor AB Class B | 3.46% | |
Walmart Inc | 3.45% | |
Oracle Corp | 3.29% | |
Alphabet Inc Class A | 3.05% | |
Keyence Corp | 2.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.896% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |