Family HI EUR

Stammdaten

ISIN LU2176887870
Valorennummer 54755514
Bloomberg Global ID
Fondsname Family HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.10 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 138.03 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 168.23 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 138.03 EUR 07.04.2025
NAV * 144.10 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'150'771
Anteilsklassevermögen *** 104'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.36% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.57% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -7.92% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -6.54% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -8.83% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -4.45% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +9.72% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre -3.52% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre -23.14% 14.06.2021
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Brown & Brown Inc 4.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.05%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.98%
Walmart Inc 3.96%
HCA Healthcare Inc 3.88%
Investor AB Class B 3.75%
Oracle Corp 3.28%
Meta Platforms Inc Class A 3.12%
Alphabet Inc Class A 3.07%
WR Berkley Corp 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)