PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital HP EUR
LU0474967303
06.10.2025
Pictet-Digital HP RMB
LU2598480759
06.10.2025
Pictet-Digital HR EUR
LU0474967485
06.10.2025
Pictet-Digital HZ CHF
LU2319669193
Q
06.10.2025
Pictet-Digital I dy USD
LU1733284605
06.10.2025
Pictet-Digital I JPY
LU0999321713
06.10.2025
Pictet-Digital J EUR
LU2800803061
06.10.2025
Pictet-EUR Bonds -HI CHF
LU0174582725
03.10.2025 159.7166
03.10.2025
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
03.10.2025 142.5962
03.10.2025
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
03.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren