PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
06.10.2025 7.8888
06.10.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
06.10.2025 0.3908
06.10.2025
Pictet-Digital -P dy USD
LU0208609445
06.10.2025 0.5616
06.10.2025
Pictet-Digital -P EUR
LU0340554913
06.10.2025 1.8154
06.10.2025
Pictet-Digital -P USD
LU0101692670
S
06.10.2025 5.8353
06.10.2025
Pictet-Digital -R EUR
LU0340555134
06.10.2025 1.2031
06.10.2025
Pictet-Digital -R USD
LU0101692753
06.10.2025 4.3257
06.10.2025
Pictet-Digital -Z EUR
LU1225778056
Q
06.10.2025
Pictet-Digital -Z USD
LU0258986560
Q
06.10.2025 9.2074
06.10.2025
Pictet-Digital HP CHF
LU1749430796
06.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren