PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
30.09.2025 18.5919
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
30.09.2025 31.2068
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
30.09.2025 3.9155
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
30.09.2025
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
06.10.2025 0.6206
06.10.2025
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
06.10.2025
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
06.10.2025 0.441
06.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren