PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index -P-EUR
LU0474966750
06.10.2025
Pictet - Japan Index -R dy GBP
LU0396248774
06.10.2025
Pictet - Japan Index -R JPY
LU0148537748
06.10.2025 526.6943
06.10.2025
Pictet - Japan Index -R-EUR
LU0474966834
06.10.2025
Pictet - Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
06.10.2025 610.0756
06.10.2025
Pictet - Japan Index I EUR
LU0474966677
06.10.2025
Pictet - Japan Index I GBP
LU0859480245
06.10.2025
Pictet - Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
06.10.2025
Pictet - Japan Index P JPY
LU0148536690
S
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
06.10.2025 1.3277
06.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren