PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
03.10.2025 0.0041
03.10.2025
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
03.10.2025
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
03.10.2025
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
03.10.2025
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
03.10.2025 2.844
03.10.2025
Pictet-Security HI EUR
LU0474968293
03.10.2025
Pictet-Security HP CZK
LU2712583215
03.10.2025
Pictet-Security I dy USD
LU1733284787
03.10.2025
Pictet-Security P HKD
LU2799963645
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
LU0128499158
03.10.2025 24.3359
03.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren