Pictet-Short-Term Money Market CHF -R

Stammdaten

ISIN LU0128499588
Valorennummer 1226081
Bloomberg Global ID BBG000GJLSF9
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.64 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 118.64 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 118.64 CHF 20.12.2024
52 Wochen Tief * 117.23 CHF 22.12.2023
NAV * 118.64 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'574'780'424
Anteilsklassevermögen *** 150'767'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.07% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.21% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +0.50% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +1.23% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +2.42% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +1.97% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +0.40% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.0264
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_01.11.2024 5.02%
REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024 3.20%
ACCOUNTING CASH 3.14%
Japan (Government Of) 0% 1.78%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 1.75%
Singapore (Republic of) 0% 1.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.68%
Singapore (Republic of) 0% 1.64%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.47%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.207%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)