Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Human Z USD
LU2247919926 |
23.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I EUR
LU0255978933 |
23.04.2025 |
0.1494
23.04.2025 |
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Indian Equities -I USD
LU0180457029 |
23.04.2025 |
0.9793
23.04.2025 |
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Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925 |
23.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534 |
23.04.2025 |
0.0633
23.04.2025 |
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Indian Equities -P EUR
LU0255979071 |
23.04.2025 |
0.1116
23.04.2025 |
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Indian Equities -P USD
LU0070964530 |
23.04.2025 |
0.5321
23.04.2025 |
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Indian Equities -R EUR
LU0255979154 |
23.04.2025 |
0.0795
23.04.2025 |
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Indian Equities -R USD
LU0177113007 |
23.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -Z USD
LU0232253954 |
23.04.2025 |
8.2592
23.04.2025 |
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