PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
21.01.2026 0.0633
21.01.2026
Pictet - Indian Equities -P EUR
LU0255979071
21.01.2026 0.1116
21.01.2026
Pictet - Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
21.01.2026 0.5321
21.01.2026
Pictet - Indian Equities -R EUR
LU0255979154
21.01.2026 0.0795
21.01.2026
Pictet - Indian Equities -R USD
LU0177113007
21.01.2026
Pictet - Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
21.01.2026 8.2592
21.01.2026
Pictet - Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
21.01.2026
Pictet - Indian Equities I GBP
LU0859479155
21.01.2026
Pictet - Indian Equities Z JPY
LU1793272953
Q
21.01.2026
Pictet - Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
21.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren