PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
04.12.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
04.12.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren