PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI EUR
LU2272219762
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HP CHF
LU2272220695
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HP EUR
LU2272220422
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HR dm EUR
LU2334141236
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HR EUR
LU2272220182
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ EUR
LU2317076896
Q
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ GBP
LU2317076979
Q
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ HKD
LU2317077191
Q
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset I EUR
LU2272220851
03.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset I USD
LU2272219507
03.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren