ISIN | LU2272220695 |
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Valorennummer | 58776550 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Multi Asset HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.62 CHF | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.78 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.05 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 74.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.62 CHF | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'031'978 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.67% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 Monat | +1.09% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +11.25% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +11.31% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +4.53% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +8.26% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +11.81% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | -12.48% |
11.06.2021 - 14.07.2025
11.06.2021 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 9.56% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 8.58% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 7.75% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 6.41% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.22% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.95% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.54% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.98% | |
Asian Development Bank 0% | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |