ISIN | LU2334141236 |
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Valorennummer | 111141059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Multi Asset HR dm EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.30 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 71.89 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.81 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 68.33 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 72.30 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'877'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 301'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.52% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.88% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.32% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -3.02% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -14.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -25.72% |
15.07.2021 - 16.04.2025
15.07.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 8.09% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 7.97% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.63% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.10% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.92% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 4.71% | |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 4.51% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.36% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2021 |