ISIN | LU2272220778 |
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Valorennummer | 58776551 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.08 GBP | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 73.77 GBP | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.73 GBP | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.77 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 76.08 GBP | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'173'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'659 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.10% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -6.81% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -1.05% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -10.39% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -3.62% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +1.20% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -9.77% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -23.54% |
11.06.2021 - 10.04.2025
11.06.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 11.84% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.83% | |
Pictet TR - Sirius I USD | 5.47% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 4.85% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.71% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 4.67% | |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 4.34% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.22% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.27% | |
Corporacion Andina de Fomento 7.65% | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |