Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP

Stammdaten

ISIN LU2272220778
Valorennummer 58776551
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.04 GBP 22.05.2025
Vorheriger Preis * 83.63 GBP 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 86.73 GBP 02.10.2024
52 Wochen Tief * 73.77 GBP 09.04.2025
NAV * 83.04 GBP 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'573'339
Anteilsklassevermögen *** 56'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.86% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.62% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +5.61% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +1.07% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +1.69% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +2.39% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +11.30% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +2.54% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre -16.54% 11.06.2021
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Global Emerging Debt Z USD 9.16%
Pictet TR - Sirius I USD 8.18%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.37%
South Africa (Republic of) 8.75% 6.24%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 5.93%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.77%
South Africa (Republic of) 7% 4.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.62%
iShares MSCI India ETF USD Acc 3.21%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)