DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A USD
LU2959468815
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
LU2856777185
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A CHF
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A EUR
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A NOK
LU2856780130
04.09.2025
DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721
04.09.2025
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149
04.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren