| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % | Anteil am Gesamtvermögen in % | Immobilienquote in % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DNB Fund-Norway Short Term Bonds LU2856779983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Short Term Bonds LU2856779801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK LU2856780130 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) EUR LU2887823859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK LU2856780056 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD LU2959468815 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK LU2856777185 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR LU0302296149 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Renewable Energy A (DIST) EUR LU1660424026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR LU1660423721 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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