Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
19.11.2024 0.00
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
19.11.2024 0.0003
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
19.11.2024 2.8465
19.11.2024
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574
19.11.2024 0.8427
19.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren