Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W

Stammdaten

ISIN LU0319773635
Valorennummer 3381232
Bloomberg Global ID VARTWFW LX
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Tareno AG
Basel
Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 366.81 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 364.14 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 393.32 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 350.60 EUR 17.04.2024
NAV * 366.81 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 366.81 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis * 366.81 EUR 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'482'267
Anteilsklassevermögen *** 39'048'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.77% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -3.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -4.35% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.94% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +22.65% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +18.44% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +93.75% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.8465
ADDI Date 01.04.2025

Top 10 Holdings ***

Veolia Environnement SA 4.08%
Clean Harbors Inc 4.02%
Georg Fischer AG 3.95%
A.O. Smith Corp 3.69%
ACEA SpA 3.44%
Pentair PLC 3.43%
Arcadis NV 2.82%
Tetra Tech Inc 2.78%
Geberit AG 2.76%
Andritz AG 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)