Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Stammdaten

ISIN LU2057889565
Valorennummer 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Tareno AG
Basel
Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.99 USD 26.03.2025
Vorheriger Preis * 154.50 USD 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 163.69 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 142.57 USD 17.04.2024
NAV * 153.99 USD 26.03.2025
Ausgabepreis * 153.99 USD 26.03.2025
Rücknahmepreis * 153.99 USD 26.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'476'286
Anteilsklassevermögen *** 23'028'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat +1.31% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +2.41% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -5.13% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +4.49% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +28.12% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +19.63% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +86.77% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clean Harbors Inc 4.43%
Veolia Environnement SA 4.13%
American Water Works Co Inc 4.01%
Georg Fischer AG 3.94%
A.O. Smith Corp 3.93%
American States Water Co 3.74%
Pentair PLC 3.62%
ACEA SpA 3.31%
Arcadis NV 2.98%
Andritz AG 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)