Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
14.04.2025 168.4297
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
14.04.2025 23.5655
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
14.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren