Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
30.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
30.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren