Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054206144
Valorennummer 50070803
Bloomberg Global ID VEMBHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.81 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 114.57 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 114.81 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 105.67 CHF 11.06.2024
NAV * 114.81 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis * 114.81 CHF 03.06.2025
Rücknahmepreis * 114.81 CHF 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.71% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.46% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.64% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +7.85% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +24.23% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +18.23% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +30.39% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)