ISIN | LU1896847974 |
---|---|
Valorennummer | 44276212 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.22 USD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 154.24 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.05 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.18 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 154.22 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 154.22 USD | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 154.22 USD | 17.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.28% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.28% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.61% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +6.21% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +9.35% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +14.16% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +32.98% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +54.22% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +44.37% |
06.08.2020 - 17.07.2025
06.08.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |