Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R

Stammdaten

ISIN LU1896847974
Valorennummer 44276212
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.00 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 149.69 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 150.00 USD 03.06.2025
52 Wochen Tief * 132.18 USD 10.06.2024
NAV * 150.00 USD 03.06.2025
Ausgabepreis * 150.00 USD 03.06.2025
Rücknahmepreis * 150.00 USD 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.27% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.68% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.07% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.56% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +5.96% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +12.75% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +35.39% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +34.00% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +40.42% 06.08.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)