ISIN | LU1896847974 |
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Valorennummer | 44276212 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.00 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.69 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.00 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.18 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 150.00 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 150.00 USD | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 150.00 USD | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.27% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.68% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +2.07% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.56% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +5.96% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +12.75% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +35.39% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +34.00% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +40.42% |
06.08.2020 - 03.06.2025
06.08.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |