ISIN | LU1896847974 |
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Valorennummer | 44276212 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.51 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.28 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.28 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.56 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 161.51 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 161.51 USD | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 161.51 USD | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.50% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.67% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.38% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +9.59% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +14.42% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +43.99% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +64.29% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +53.45% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |