ISIN | LU1914926925 |
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Valorennummer | 44988752 |
Bloomberg Global ID | VONECAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.85 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 78.74 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 78.85 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 71.65 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 78.85 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 78.85 USD | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 78.85 USD | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'069'448'632 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'663'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.64% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.68% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +1.67% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.10% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +3.61% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +9.57% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +16.30% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +12.62% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +6.49% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 18.58% | |
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Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset | 2.48% | |
Us Ultra Bond Cbt 0925 Ee Offset | 1.95% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.57% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.57% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.49% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.38% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.34% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 1.29% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |