Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
19.11.2024 0.00
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
19.11.2024 0.00
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
19.11.2024 0.00
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
19.11.2024 0.00
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
19.11.2024 0.00
19.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
19.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren