ISIN | LU2463986401 |
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Valorennummer | 117949592 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Asian Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.14 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.09 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.21 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 129.14 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 129.14 USD | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 129.14 USD | 17.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.67% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.14% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.02% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +3.89% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +3.49% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +5.91% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +17.22% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +29.14% |
27.09.2022 - 17.07.2025
27.09.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |