Vontobel Fund - Asian Bond R

Stammdaten

ISIN LU2463986401
Valorennummer 117949592
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Asian Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Asia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.80 USD 28.04.2025
Vorheriger Preis * 125.60 USD 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.36 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 116.40 USD 29.04.2024
NAV * 125.80 USD 28.04.2025
Ausgabepreis * 125.80 USD 28.04.2025
Rücknahmepreis * 125.80 USD 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.76% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -1.37% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +0.62% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +0.17% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +8.08% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +12.37% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +25.80% 27.09.2022
28.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)