Vontobel Fund - Asian Bond R

Stammdaten

ISIN LU2463986401
Valorennummer 117949592
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Asian Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Asia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.65 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 127.85 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.36 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 116.06 USD 26.04.2024
NAV * 127.65 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 127.65 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 127.65 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.27% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.55% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.28% 08.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +8.77% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +13.72% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +27.65% 27.09.2022
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)