Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0415416444
Valorennummer 4608308
Bloomberg Global ID VONBHIE LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.82 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 91.12 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 96.78 EUR 18.06.2025
52 Wochen Tief * 79.17 EUR 10.09.2024
NAV * 91.82 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis * 91.82 EUR 22.08.2025
Rücknahmepreis * 91.82 EUR 22.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 382'137'492
Anteilsklassevermögen *** 109'447'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.85% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.83% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat -3.19% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +0.83% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate -0.57% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +13.86% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +10.07% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre -5.82% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +59.99% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.08.2025

Top 10 Holdings ***

Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 27.24%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 29.08.2025 27.01%
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 19.44%
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 17.83%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 15.90%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 15.59%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 11.68%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 11.36%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 11.35%
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 11.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)