Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
23.12.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
23.12.2025 40.2843
23.12.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
23.12.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
23.12.2025
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
23.12.2025 9.2741
23.12.2025
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
23.12.2025
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
23.12.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
23.12.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
23.12.2025 39.8736
23.12.2025
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
23.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren