Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
29.12.2025 0.0431
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
29.12.2025 1.0058
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
29.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren