Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
05.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren