ISIN | LU2398925581 |
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Valorennummer | 112092387 |
Bloomberg Global ID | VOGCBHH LX |
Fondsname | Global Corporate Bond HS (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.42 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 87.19 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.39 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.11 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 87.42 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 87.42 CHF | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 87.42 CHF | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 797'243'792 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'349'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 Monat | -0.74% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +0.33% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.28% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +7.29% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +8.84% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -13.56% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -12.58% |
28.10.2021 - 08.11.2024
28.10.2021 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.06% | |
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Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 4.67% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.48% | |
CVS Health Corp 6% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.09% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.82% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |