Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
02.10.2025 25.2422
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
02.10.2025 36.6303
02.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren