Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
05.12.2025 8.8995
05.12.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
05.12.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
05.12.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
05.12.2025 0.00
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
05.12.2025 11.4961
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
05.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren