Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
02.10.2025 0.5331
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
02.10.2025 35.7808
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
02.10.2025 7.0947
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
02.10.2025 0.678
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
02.10.2025 7.0451
02.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren