ISIN | LU2400444712 |
---|---|
Valorennummer | 114332750 |
Bloomberg Global ID | VOMIGEU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.76 USD | 22.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.60 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.76 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.12 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 124.76 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 124.76 USD | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 124.76 USD | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'093'950 | |
Anteilsklassevermögen *** | 479'004 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.55% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +1.00% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +4.30% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +5.42% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +7.38% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +15.95% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +26.57% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +24.76% |
21.06.2022 - 22.07.2025
21.06.2022 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.79% | |
---|---|---|
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 1.87% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 1.44% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.43% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.27% | |
PT Pertamina (Persero) 6% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.48% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |