Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R

Stammdaten

ISIN LU0420008509
Valorennummer 10060863
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.31 USD 28.04.2025
Vorheriger Preis * 221.30 USD 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 244.14 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 201.63 USD 09.04.2025
NAV * 222.31 USD 28.04.2025
Ausgabepreis * 222.31 USD 28.04.2025
Rücknahmepreis * 222.31 USD 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.97% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -0.74% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +1.04% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -3.67% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +0.89% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +2.09% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre -7.23% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre -11.76% 11.08.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)