Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
03.04.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren