Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
02.04.2025 3.7272
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
02.04.2025 4.821
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
02.04.2025 5.2276
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
02.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren