ISIN | LU0368557038 |
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Valorennummer | 4289839 |
Bloomberg Global ID | VONUVHI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 484.39 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 491.33 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 404.12 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'237'131'901 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'471'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.98% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.42% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.74% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +3.28% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +9.12% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +23.43% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +38.80% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +14.70% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +57.84% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
Amazon.com Inc | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 5.78% | |
Coca-Cola Co | 4.85% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.42% | |
Mastercard Inc Class A | 4.04% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.80% | |
RB Global Inc | 3.58% | |
CME Group Inc Class A | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.37% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |