Valitas Institutional Fund: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 24.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
17.12.2024
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
17.12.2024
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
13.12.2024
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
13.12.2024
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
13.12.2024
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
13.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren