Valitas Institutional Fund: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 25.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
10.03.2025
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
10.03.2025
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
07.03.2025
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
07.03.2025
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
07.03.2025
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
07.03.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren