DNCA INVEST - ALPHA BONDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
127.76 EUR
21.08.2025
+3.36%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A3 EUR
LU3077228958
215.62 EUR
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
114.71 EUR
21.08.2025
+2.02%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
126.06 EUR
21.08.2025
+3.23%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B EUR
LU3077229097
208.08 EUR
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
133.54 EUR
21.08.2025
+3.91%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
116.75 CHF
21.08.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
139.08 USD
21.08.2025
+4.62%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
121.94 CHF
21.08.2025
+2.24%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
147.23 USD
21.08.2025
+5.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs