DNCA INVEST - VALUE EUROPE: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A
LU0284396016
314.99 EUR
02.10.2025
+17.99%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082
152.13 EUR
02.10.2025
+17.01%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B
LU0284396289
283.11 EUR
02.10.2025
+18.45%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
LU1278539249
211.50 USD
02.10.2025
+19.53%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984
Q
308.90 EUR
02.10.2025
+18.73%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854
Q
155.79 EUR
02.10.2025
+16.82%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674
Q
174.55 EUR
02.10.2025
+19.37%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698
Q
156.71 EUR
02.10.2025
+18.51%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs