DNCA INVEST - VALUE EUROPE: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A
LU0284396016
321.78 EUR
11.12.2025
+20.53%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082
155.21 EUR
11.12.2025
+19.38%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B
LU0284396289
288.76 EUR
11.12.2025
+20.81%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class DE
LU3038492461
139.11 EUR
11.12.2025
+21.92%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
LU1278539249
216.75 USD
11.12.2025
+22.50%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984
Q
316.06 EUR
11.12.2025
+21.48%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854
Q
159.39 EUR
11.12.2025
+19.52%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674
Q
178.28 EUR
11.12.2025
+21.93%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698
Q
160.26 EUR
11.12.2025
+21.20%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class Y
LU3038492388
119.58 EUR
11.12.2025
+19.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs