DNCA INVEST - EUROSE: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.11.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
178.97 EUR
17.12.2024
+2.83%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
145.97 EUR
17.12.2024
+1.32%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
104.73 CHF
17.12.2024
+3.53%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
174.16 EUR
17.12.2024
+2.63%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
115.43 CHF
17.12.2024
+0.27%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
141.07 USD
17.12.2024
+4.35%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
119.00 CHF
17.12.2024
+0.94%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
204.02 EUR
17.12.2024
+3.54%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
107.12 EUR
17.12.2024
+3.25%
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
131.27 EUR
17.12.2024
+3.31%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs