DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 25.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082
149.21 EUR
04.08.2025
+14.77%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B
LU0284396289
272.52 EUR
04.08.2025
+14.02%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
LU1278539249
202.92 USD
04.08.2025
+14.68%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984
Q
296.93 EUR
04.08.2025
+14.13%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854
Q
152.17 EUR
04.08.2025
+14.10%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674
Q
168.34 EUR
04.08.2025
+15.13%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698
Q
150.69 EUR
04.08.2025
+13.96%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs