DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082
149.65 EUR
05.08.2025
+15.11%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B
LU0284396289
273.24 EUR
05.08.2025
+14.32%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
LU1278539249
203.47 USD
05.08.2025
+14.99%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984
Q
297.71 EUR
05.08.2025
+14.43%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854
Q
152.58 EUR
05.08.2025
+14.41%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674
Q
168.84 EUR
05.08.2025
+15.47%
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698
Q
151.08 EUR
05.08.2025
+14.26%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs