DNCA Finance CENTIFOLIA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
506.68 EUR
08.01.2026
+1.16%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
320.29 EUR
08.01.2026
+1.16%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
144.88 EUR
08.01.2026
+1.19%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
551.03 EUR
08.01.2026
+1.18%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
343.64 EUR
08.01.2026
+1.18%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs