| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
506.68
EUR
08.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
320.29
EUR
08.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
144.88
EUR
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class N
FR0013294253 |
551.03
EUR
08.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918 |
343.64
EUR
08.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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