Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
102.51 EUR
03.04.2025
102.51 EUR
03.04.2025
102.51 EUR
03.04.2025
+0.56%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
102.81 EUR
03.04.2025
102.81 EUR
03.04.2025
102.81 EUR
03.04.2025
+0.64%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
105.22 USD
03.04.2025
105.22 USD
03.04.2025
105.22 USD
03.04.2025
+1.20%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
103.99 USD
03.04.2025
103.99 USD
03.04.2025
103.99 USD
03.04.2025
+0.89%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
104.98 USD
03.04.2025
104.98 USD
03.04.2025
104.98 USD
03.04.2025
+1.15%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
104.79 USD
03.04.2025
104.79 USD
03.04.2025
104.79 USD
03.04.2025
+1.09%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
105.09 USD
03.04.2025
105.09 USD
03.04.2025
105.09 USD
03.04.2025
+1.17%
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
124.69 CHF
03.04.2025
124.69 CHF
03.04.2025
124.69 CHF
03.04.2025
+0.21%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
145.61 EUR
03.04.2025
145.61 EUR
03.04.2025
145.61 EUR
03.04.2025
+0.26%
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Q
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E
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S
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