Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc

Stammdaten

ISIN LU2754997141
Valorennummer 132349775
Bloomberg Global ID GOAEUPA LX
Fondsname Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.65 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 102.93 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.72 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.82 USD 07.04.2025
NAV * 102.65 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 102.65 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis * 102.65 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'662'734
Anteilsklassevermögen *** 18'407'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.41% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.79% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.35% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.65% 18.04.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Waste Management Inc 4.52%
Crown Holdings Inc 3.71%
Trimble Inc 3.68%
Republic Services Inc 3.66%
Teledyne Technologies Inc 3.65%
Amazon.com Inc 3.39%
Loblaw Companies Ltd 3.29%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.21%
SSE PLC 3.08%
Bureau Veritas SA 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.69%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)