Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
140.05 CHF
02.04.2025
140.05 CHF
02.04.2025
140.05 CHF
02.04.2025
+1.11%
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
160.94 EUR
02.04.2025
160.94 EUR
02.04.2025
160.94 EUR
02.04.2025
+0.85%
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
Q
206.51 EUR
02.04.2025
206.51 EUR
02.04.2025
206.51 EUR
02.04.2025
+0.84%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
96.12 CHF
02.04.2025
96.12 CHF
02.04.2025
96.12 CHF
02.04.2025
+0.48%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
85.35 CHF
02.04.2025
85.35 CHF
02.04.2025
85.35 CHF
02.04.2025
+0.48%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
103.40 EUR
02.04.2025
103.40 EUR
02.04.2025
103.40 EUR
02.04.2025
+0.91%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
90.32 EUR
02.04.2025
90.32 EUR
02.04.2025
90.32 EUR
02.04.2025
+0.89%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
96.23 GBP
02.04.2025
96.23 GBP
02.04.2025
96.23 GBP
02.04.2025
+1.58%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
9'508.00 JPY
02.04.2025
9'508.00 JPY
02.04.2025
9'508.00 JPY
02.04.2025
+0.46%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
121.45 USD
02.04.2025
121.45 USD
02.04.2025
121.45 USD
02.04.2025
+1.54%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs