Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
104.52 EUR
17.12.2024
104.52 EUR
17.12.2024
104.52 EUR
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
104.73 EUR
17.12.2024
104.73 EUR
17.12.2024
104.73 EUR
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
106.45 USD
17.12.2024
106.45 USD
17.12.2024
106.45 USD
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067
105.89 USD
17.12.2024
105.89 USD
17.12.2024
105.89 USD
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
105.59 USD
17.12.2024
105.59 USD
17.12.2024
105.59 USD
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
106.28 USD
17.12.2024
106.28 USD
17.12.2024
106.28 USD
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
106.15 USD
17.12.2024
106.15 USD
17.12.2024
106.15 USD
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
106.36 USD
17.12.2024
106.36 USD
17.12.2024
106.36 USD
17.12.2024
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
125.84 CHF
17.12.2024
125.84 CHF
17.12.2024
125.84 CHF
17.12.2024
+5.34%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
146.66 EUR
17.12.2024
146.66 EUR
17.12.2024
146.66 EUR
17.12.2024
+7.39%
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Q
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E
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